Verschuivingen
Als gevolg van aanpassingen in het BBV en opschoning van posten zijn hier een aantal technische verschuivingen aangegeven. Hieraan zijn geen financiële consequenties verbonden. De gevolgen van de verschuivingen zijn in onderstaand overzicht per programma weergegeven.
Eerder genomen raadsbesluiten
Dit zijn de technische wijzigingen die voortvloeien uit eerder genomen raadbesluiten.
| Programma | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Programma 1 Ruimte | ||||||
| P1.2210 | Verzekeringen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| P1.2220 | Herontwikkeling Aldi Dinxperlo, budget 2023 inzetten ten behoeve van krediet parkeerterrein | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.3340 | UP22 4j Opstellen horecavisie extra budget | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschuiving budget | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.5520 | Gebouwenbeheer verschuiving | 1.500 | ||||
| P1.5570 | Biodiversiteitsplan administratieve verwerking van raadsbesluit van 26 september | 0 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| Centrumvisie Dinxperlo | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gemeente tuin uitvoering in 2024 | -40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.7720 | Riolering hogere energielasten ontrekking aan voorziening | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riolering hogere energielasten ontrekking aan voorziening. | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riolering onderuitputting afschrijvingen zie ook overzicht kredieten | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riolering onderuitputting afschrijvingen zie ook overzicht kredieten. | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rioolrechten lager onttrekking aan voorziening | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Rioolrechten lager onttrekking aan voorziening. | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| P1.7730 | Afvalstoffenheffing hoger toevoeging aan voorziening | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afvalstoffenheffing hoger toevoeging aan voorziening. | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.7740 | Biodiversiteitsplan administratieve verwerking van raadsbesluit van 26 september | 0 | -116.000 | -116.000 | -116.000 | -116.000 |
| Bodem, Omgevingswet ODA project naar 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gemeente tuin uitvoering in 2024 | 40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.8810 | Centrumvisie Dinxperlo | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herontwikkeling Aldi Dinxperlo, budget 2023 inzetten ten behoeve van krediet parkeerterrein | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inhuur jul-dec naar inhuur loonbudget | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UP22 4g Vitale centra in grote kernen centrum Aalten via budget raadsprogramma | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | |
| UP22 4j Opstellen horecavisie extra budget | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Voordeel op Groene Kamer ingezet ten behoeve van Woningbouw Ludgerstraat | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Woningbouw Ludgerstraat laatste termijn doorbetaling in 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.8820 | Voordeel op Groene Kamer ingezet ten behoeve van Woningbouw Ludgerstraat | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.8830 | Algemene Uitkering sep 2023 Middelen voor uitvoering (toezicht handh.) Europese richtlijn energieprestatie gebouwen | 5.229 | 5.593 | 5.682 | 5.353 | 5.313 |
| Bouwleges extra opbrengst inzetten voor ondersteuning bij bouwdossiers door extern bureau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UP22 3n Stimuleren gezonde leefstijl (openbare ruimte en gezonde leefomgeving)een jaar opschuiven dekking Raadsbudget begroting 2023 | 0 | -100.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| Totaal Programma 1 Ruimte | -16.421 | -53.807 | 135.282 | 34.953 | 34.913 | |
| Programma 2 Sociaal Domein | ||||||
| P2.0010 | Algemene Uitkering sep 2023 280 Impulsgelden Weerbaar Bestuur, veilig wonen (DU) | 7.062 | 7.062 | 7.062 | 7.062 | 0 |
| P2.1110 | Gebouwenbeheer verschuiving | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.1120 | Algemene Uitkering mei 2023 Wet Goed Verhuurderschap correctie verdeling structurele middelen | -7.665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algemene Uitkering mei 2023 Wet Goed Verhuurderschap vergoeding eenmalige kosten | 8.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P2.4420 | Gebouwenbeheer verschuiving | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschuiven ism Europastraat 6 naar 60030010 | -11.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verzekeringen | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | |
| P2.4430 | Algemene Uitkering mei 2023 205 Voorschoolse voorziening peuters verlaging DU | -1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oekraïne budget budgettair neutrale mutaties | 29.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P2.5530 | Representatie verschuiving | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Verschuiving budget | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P2.6610 | Algemene Uitkering mei 2023 71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches DU | -97.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algemene Uitkering mei 2023 Einde lening Inburgeringsplicht ELIP | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Algemene Uitkering mei 2023 Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige asielmigranten | 23.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oekraïne budget budgettair neutrale mutaties | -156.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transformatie budget naar loonbudget tbv project één loket/één toegang | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verzekeringen | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
| P2.6630 | Algemene Uitkering mei 2023 Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden verbetering dienstverlening | 38.804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algemene Uitkering mei 2023 Flankerend beleid energiearmoede incidenteel € 200 mln voor 22 t/m 24 (25% in 2023) | 48.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Algemene Uitkering sep 2023 Energietoelsag (2e deel 2023) | 915.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Algemene Uitkering sep 2023 Flankerend beleid energiearmoede | 0 | 49.477 | 0 | 0 | 0 | |
| P2.6640 | Algemene Uitkering mei 2023 IU Participatie (WSW) | 363.604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algemene Uitkering sep 2023 260 Participatie (IU) hoger | 93.691 | 88.880 | 82.916 | 75.631 | 70.613 | |
| P2.6650 | Algemene Uitkering mei 2023 IU Participatie (overig) | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6672 | Herverdeling jeugdbudgetten obv voorlopige realisatie juni 2023 | -2.271.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6673 | Herverdeling jeugdbudgetten obv voorlopige realisatie juni 2023 | -506.753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6674 | Herverdeling jeugdbudgetten obv voorlopige realisatie juni 2023 | 2.777.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.7710 | Algemene Uitkering sep 2023 Uitvoering maternale kinkhoestvaccinatie | 5.529 | 5.617 | 4.911 | 4.874 | |
| Totaal Programma 2 Sociaal Domein | 1.112.216 | 159.698 | 104.345 | 96.354 | 84.237 | |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||||
| P3.0020 | Algemene Uitkering mei 2023 Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag vergoeding uitvoeringskosten | 5.792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0030 | Energiebesparing AGEM Zonnepark | 0 | -5.080 | -5.080 | -5.080 | -5.080 |
| Gebouwenbeheer verschuiving | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oekraïne budget budgettair neutrale mutaties | 168.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verschuiven ivm Europastraat 6 van 64420020 | 11.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verzekeringen | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 | |
| P3.0040 | Biodiversiteitsplan administratieve verwerking van raadsbesluit van 26 september | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Gebouwenbeheer verschuiving | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inhuur jul-dec tlv Omgevingswet | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Representatie verschuiving | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | |
| Transformatie budget naar loonbudget tbv project één loket/één toegang | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verschuiving WOZ extra bezwaarschriften naar inhuur | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verzekeringen | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | |
| P3.0050 | Aflossing AGEM Zonnepark 8310023 | 0 | 5.080 | 5.080 | 5.080 | 5.080 |
| P3.0060 | Verschuiving WOZ extra bezwaarschriften naar inhuur | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0070 | Algemene Uitkering meicircularie2023 | -384.675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algemene Uitkering septembercirculaire 2023 | -1.021.313 | -156.541 | -101.277 | -92.957 | -80.800 | |
| Oekraïne budget budgettair neutrale mutaties | -41.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P3.0080 | UP22 3n Stimuleren gezonde leefstijl (openbare ruimte en gezonde leefomgeving)een jaar opschuiven dekking Raadsbudget begroting 2023 | 100.000 | -100.000 | |||
| UP22 4g Vitale centra in grote kernen centrum Aalten via budget raadsprogramma | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering | -1.095.795 | -105.891 | -239.627 | -131.307 | -119.150 | |
| Totaal Administratief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve mutaties
| Programma | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Programma 1 Ruimte | ||||||
| P1.2210 | P3: Groot onderhoud wegen in 2023 al werkzaamheden van 2024 uitgevoerd via reserve onderhoud wegen | 55.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| Regiodeal | 7.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.3340 | Leader | 5.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.5520 | Gepland groot onderhoud reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | -14.524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.7740 | Regiodeal | -49.503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.7750 | Gepland groot onderhoud reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.8810 | Centrumvisie Dinxperlo via Algemene Reserve | -210.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| P1.8830 | Project Heerlijk Thuis in huis doorschuiven naar 2024, via Algemene reserve regiodeal | -86.426 | 86.426 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Programma 1 Ruimte | -296.256 | 241.426 | 0 | 0 | 0 | |
| Programma 2 Sociaal Domein | ||||||
| P2.0010 | Leader | -525.227 | 496.070 | 0 | 0 | 0 |
| Regiodeal | -137.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P2.1110 | Gepland groot onderhoud reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.4420 | P3: Budget doorschuiven verduurzaaming schoolgebouwen naar 2024 via reserve onderwijshuisvesting | -303.779 | 303.779 | 0 | 0 | 0 |
| P3: Tijdelijke uitbreiding CBS De Hove verschuiving over de jaren i.v.m. incidentele kosten via reserve onderwijshuivesting | 28.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | |
| P2.5530 | Leader | -843 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| P2.5550 | Gepland groot onderhoud reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | -1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6610 | P3: Gemeenschapshuizen naar 2024 via algemene reserve | -250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| P3: Naoberfonds budget van 2023 naar 2024 via algemene reserve | -61.491 | 61.491 | 0 | 0 | 0 | |
| Regiodeal | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P2.6630 | P3: Vrijval maatwerkregeling ondersteuning sociaal maatschappelijke organisaties, toevoeging algemene reserve | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Programma 2 Sociaal Domein | -1.842.388 | 1.134.340 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||||
| P3.0030 | Gepland groot onderhoud reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | -27.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Gepland groot onderhoud reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 7.713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschuiving binnen loonbudget | -471.519 | 348.775 | -99.733 | -99.733 | -99.733 | |
| P3.0100 | Centrumvisie Dinxperlo via Algemene Reserve | 210.000 | -210.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gepland groot onderhoud reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 23.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leader | 526.070 | -526.070 | 0 | 0 | 0 | |
| P1: Groot onderhoud wegen in 2023 al werkzaamheden van 2024 uitgevoerd via reserve onderhoud wegen | -55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | |
| P2: Budget doorschuiven verduurzaaming schoolgebouwen naar 2024 via reserve onderwijshuisvesting | 303.779 | -303.779 | 0 | 0 | 0 | |
| P2: Gemeenschapshuizen naar 2024 via algemene reserve | 250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| P2: Naoberfonds budget van 2023 naar 2024 via algemene reserve | 61.491 | -61.491 | 0 | 0 | 0 | |
| P2: Tijdelijke uitbreiding CBS De Hove verschuiving over de jaren i.v.m. incidentele kosten via reserve onderwijshuivesting | -28.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| P2: Vrijval maatwerkregeling ondersteuning sociaal maatschappelijke organisaties, toevoeging algemene reserve | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Project Heerlijk Thuis in huis doorschuiven naar 2024, via Algemene reserve regiodeal | 86.426 | -86.426 | 0 | 0 | 0 | |
| Regiodeal | 179.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verschuiving binnen loonbudget | 471.519 | -348.775 | 99.733 | 99.733 | 99.733 | |
| Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering | 2.138.644 | -1.375.766 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
Programma 1 Ruimte
P1.2210 € 55.000 van het budget groot onderhoud wegen is naar voren gehaald van 2024 naar 2023
De hieraan gekoppelde dekking uit de reserve onderhoud wegen ad € 55.000 is hierop aangepast.
P1.8810 Centrumvisie plan Dinxperlo € 210.000 naar 2024, dekking Algemene reserve
De subsidieregeling van de regiodeal is verlengd tot eind 2024. We hadden de regio daarom gevraagd om-dat de planvorming bij de ontwikkeling van de supermarkten en ook voor de uitvoering van de vastgestelde regeling kwaliteitsimpuls centrum Dinxperlo meer tijd vergen. Dat komt voornamelijk door de gespannen marktsituatie en gestegen prijzen; Maar bij de supermarkten ook door de complexe planontwikkeling. De (infra-)aanpak van het Prins Clausplein, winkelcentrum, Allee en Heelweg is inmiddels wel conform planning gestart. De aanbesteding van “De Wegwijzer” is afgerond en de verdere ontwikkeling loopt. Ook wordt er al volop geparkeerd op de nieuwe parkeerplaats aan de Wilhelminastraat.
Programma 2 Sociaal Domein
Het budget Naoberfonds ad € 61.491 en Leader ad € 526.070 worden allemaal gedekt door een beschikking over de Algemene Reserve. Al deze budgetten en beschikkingen over de reserve worden naar 2024 overgeheveld.
De Regiodeal is afgesloten. Het restant budget van € 179.448 wordt aan de reserve toegevoegd. Het on-derdeel Heerlijk Thuis in huis ter hoogte van € 86.000 wordt naar 2024 overgeheveld.
Gemeenschapshuizen € 250.000 doorschuiven naar 2024
Algemene conclusie in het nieuwe beleidskader gemeenschapshuizen is dat er in aantal en omvang voldoende gemeenschapshuizen binnen de grenzen van de gemeente Aalten gerealiseerd zijn. Daarom wordt in principe niet meer financieel bijgedragen aan nieuwbouw of uitbreiding van bestaande gemeenschapshui-zen. Voor drie initiatieven (uitbreidingswensen voor de Ringkamp in De Haart en het Kulturhus Lintelo en een burgerinitiatief rond de gemeenschapsvoorziening in De Dinxperlose Heurne) kan op basis van ingeko-men inspraakreacties nog een uitzondering worden gemaakt. Deze drie initiatieven kunnen nog financieel onder-steund worden op basis van de nu nog van toepassing zijnde incidentele investeringssubsidieregeling. Het met deze initiatieven gemoeid gaande subsidiebedrag is nog onbekend, maar schatten wij in op een totaal van € 250.000. Dit wordt gedekt uit de algemene reserve.
Reserve onderwijshuisvesting
P2.4420 Bijdragen schoolgebouwen duurzaamheidsinvesteringen (TWAO gelden)
Het restant budget van € 303.779 wordt in 2024 opgenomen. Omdat deze lasten volledig worden gedekt door de Reserve onderwijshuisvesting, wordt deze beschikking ook doorgeschoven naar 2023. Daarnaast is er een verschuiven in de kosten van de tijdelijke huisvesting van de Höve verwerkt.
P2.6630 P3: Vrijval budget maatschappelijke ondersteuning sociaal maatschappelijke organisaties, toevoeging algemene reserve, incidenteel € 600.000
Het beschikbare budget voor kosten/subsidies uit de Energiesubsidieregeling wordt gevormd door € 600.000 gemeentemiddelen (waarvan € 500.000 voor uit te keren subsidies en € 100.000 voor dekking interne kosten) en een bedrag van € 127.926 van de Provincie uit het zogenaamde Winterfonds. Er is, tegen de oorspronkelijke verwachting in, tot op heden slechts zeer beperkt door sociaal maatschappelijke organisaties van de gemeentelijke subsidieregeling gebruik gemaakt. De werkelijke subsidie-uitkeringen kunnen tot op heden volledig gedeclareerd worden bij de Provincie vanuit de van haar verkregen middelen. De vanuit de algemene reserve gelabelde middelen kunnen weer terugvloeien.
Programma 3 Bedrijfsvoering
Het restant budget voor planmatig onderhoud van gemeentelijke gebouwen met de daarbij behorende onttrekking aan de reserve gemeentelijke gebouwen ad € 23.743 wordt aan de reserve toegevoegd.
Loonbegroting personeel
Om grote schommelingen binnen het loonbudget op te vangen, egaliseren we deze met de Reserve Formatie en Organisatie. Het loonbudget wordt met € 471.519 naar beneden bijgesteld en de mutatie op de reserve met dit bedrag verhoogd.
| Programma | Omschrijving | 2023 | ||
| Programma 1 Ruimte | ||||
| P1.2210 | Rente toerekening budgettair neutraal | -21.232 | ||
| P1.2220 | Rente toerekening budgettair neutraal | -60 | ||
| P1.3310 | Rente toerekening budgettair neutraal | -283 | ||
| P1.5520 | Rente toerekening budgettair neutraal | -7.282 | ||
| P1.5570 | Rente toerekening budgettair neutraal | -2.209 | ||
| P1.7720 | Rente toerekening budgettair neutraal | -26.821 | ||
| P1.7740 | Rente toerekening budgettair neutraal | -486 | ||
| P1.7750 | Rente toerekening budgettair neutraal | -26 | ||
| P1.8810 | Rente toerekening budgettair neutraal | -252 | ||
| P1.8820 | Rente toerekening budgettair neutraal | -2.078 | ||
| P1.8830 | Rente toerekening budgettair neutraal | 1.661 | ||
| Totaal Programma 1 Ruimte | -59.068 | |||
| Programma 2 Sociaal Domein | ||||
| P2.1110 | Rente toerekening budgettair neutraal | -1.667 | ||
| P2.4420 | Rente toerekening budgettair neutraal | -28.658 | ||
| P2.5540 | Rente toerekening budgettair neutraal | -66 | ||
| P2.5550 | Rente toerekening budgettair neutraal | -12 | ||
| P2.6610 | Rente toerekening budgettair neutraal | -47 | ||
| Totaal Programma 2 Sociaal Domein | -30.450 | |||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||
| P3.0030 | Rente toerekening budgettair neutraal | -5.251 | ||
| P3.0040 | Rente toerekening budgettair neutraal | -17.725 | ||
| P3.0050 | Rente toerekening budgettair neutraal | 112.494 | ||
| Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering | 89.518 | |||
| -0 |