In de jaarrekening moet een overzicht van de incidentele baten en lasten worden gegeven. Dit overzicht speelt een rol bij het vast kunnen stellen of er sprake is van een structureel evenwicht.
| Primitief | Raming na wijziging | Werkelijk | Werkelijk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | ||
| Verkeer en vervoer | Onderhoud wegen ten laste van de reserve | 200 | 410 | 237 | 203 | |
| Leges straatwerk | -66 | -26 | ||||
| Openbaar vervoer | NABO, beveiliging van onbewaakte spoorwegovergangen ten laste van reserve | 47 | 47 | 20 | ||
| NABO, beveiliging van onbewaakte spoorwegovergangen | 231 | |||||
| Economische promotie | Economische promotie, bijdrage uit leader | 29 | ||||
| Sportaccommodaties | SPUK, rijksbijdrage | -80 | -163 | |||
| Atletiekbaan | ||||||
| Onderhoud gebouwen ten laste van de reserve | 22 | 6 | 9 | 30 | ||
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Openbaar Groen, nieuwe aanplant in verband met droogte | 140 | ||||
| Bodemprojecten | 75 | 77 | 32 | |||
| Uitvoeringsplannen structuurversterking | 65 | 65 | 52 | |||
| Milieubeheer | Klimaat adaptatie | 5 | ||||
| Ruimtelijke ordening | Bouwgrond Bekendijk Zuid | 19 | 7 | 79 | ||
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) | Bouwgrond diverse projecten | -93 | -13 | |||
| Bouwleges | -450 | -564 | 27 | |||
| Invoer Omgevingswet | 87 | 172 | 191 | 35 | ||
| Projecten Regiodeal | 23 | 44 | 69 | |||
| Ruimtelijke ordening | -100 | -110 | 0 | |||
| Wonen en bouwen | Centrumplan Dinxperlo | 11 | 47 | 0 | ||
| Project Kattenberg | 38 | 38 | 0 | |||
| Totale inkomsten in verband met Corona | -67 | |||||
| Totale uitgaven in verband met Corona | 102 | |||||
| Programma 2 Sociaal Domein | ||||||
| Bestuur | Vrijval voorziening wethouders | -673 | ||||
| Opgelegde dwangsom | -170 | -30 | ||||
| Onderwijshuisvesting | Verduurzaming schoolgebouwen | 457 | ||||
| Onderwijshuisvesting | 53 | 53 | 15 | |||
| Sportbeleid en activering | Bijdrage onderhoud sportzaal Duplo | 50 | ||||
| Cultureel erfgoed | Naoberfonds | 25 | 8 | 11 | ||
| Onderzoek staat van onderhoud gemeenschapshuizen | 250 | 31 | ||||
| Onderhoud gemeentelijke gebouwen ten laste van de reserve | 17 | 32 | 32 | 8 | ||
| Media | Bijdrage onderhoud bibliotheek | 40 | ||||
| Begeleide participatie | Cliëntvordering Laborijn | -452 | ||||
| Volksgezondheid | Integraal zorg akkoord | -198 | ||||
| Brede SPUK | -400 | |||||
| Inkomensregelingen | Gebundelde BUIG uitkering | 296 | 289 | 232 | ||
| Laborijn, aandeel positief resultaat 2020 | ||||||
| Overschot Energietoeslag 2022, mutatie reserve | 852 | 852 | -852 | |||
| Overschot Energietoeslag 2022 | -152 | |||||
| Energiemaatwerk maatschappelijke organisaties | -114 | |||||
| Maatwerkdienstverlening 18- | Personeelskosten Inkoop Zorg | 375 | ||||
| Maatwerkdienstverlening 18- | Inkoop Zorg, storting c.q. onttrekking reserve | 459 | -304 | |||
| Maatwerkregeling ondersteuning maatschappelijke organisaties | -600 | |||||
| Jeugdzorg | 300 | |||||
| Totale inkomsten in verband met Corona | -19 | |||||
| Totale uitgaven in verband met Corona | 294 | |||||
| Totaal inkomsten in verband met Oekraïne | -340 | -557 | ||||
| Totaal uitgaven in verband met Oekraïne | 136 | 136 | 473 | |||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||||
| Beheer overige gebouwen en gronden | Verkopen eigendommen | -261 | ||||
| Overhead | Onderhoud gemeentelijke gebouwen ten laste van de reserve | 130 | 141 | 157 | 33 | |
| Diverse uitgaven gedekt door de reserve formatie en organisatie | 79 | -284 | -792 | 439 | ||
| Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds | Stelpost plafond BCF | -228 | ||||
| Onderzoek bommen | 60 | |||||
| Overige baten en lasten | Leader projecten | 484 | 62 | 62 | -8 | |
| Restant budgetten ten gunste van reserve Overlopende Posten | -2.131 | -2.131 | -1.450 | |||
| Saldo begroting ingezet als versteviging algemene reserve | -400 | -400 | -400 | |||
| Totale inkomsten in verband met Corona | -176 | |||||
| Totale uitgaven in verband met Corona | 71 | |||||
| Totaal inkomsten in verband met Oekraïne | -65 | |||||
| Totaal uitgaven in verband met Oekraïne | 45 | |||||
| Totaal incidentele baten en lasten | 561 | -902 | -2.942 | -1.506 |
| Incidentele mutaties op reserves | ||||
|---|---|---|---|---|
| Reserve | Primitief | Raming na wijziging | Werkelijk | Werkelijk |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | |
| Algemene Reserve | -334 | -6.854 | -6.541 | 1.127 |
| Reserve Risico | 6.000 | 6.000 | ||
| Onderhoud wegen | -200 | -410 | -237 | -203 |
| Onderhoud gemeentelijke gebouwen | -170 | -178 | -198 | -71 |
| Onderwijshuisvesting | -53 | -53 | -473 | |
| Formatie en organisatie | -79 | 284 | 792 | -439 |
| Bodemsanering | -25 | -25 | ||
| Inkoop Zorg | -459 | 304 | ||
| Overlopende posten | 2.131 | 2.131 | 1.450 | |
| Totaal incidentele mutaties reserves | -782 | 895 | 1.410 | 1.695 |
| Structurele mutaties op reserves | ||||
| Reserve | Primitief | Raming na wijziging | Werkelijk | Werkelijk |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | |
| Onderhoud wegen | 290 | 390 | 390 | 290 |
| Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 160 | 160 | 160 | 180 |
| Onderwijshuisvesting | 130 | 130 | 130 | 110 |
| Totaal structurele mutaties reserves | 580 | 680 | 680 | 580 |