De paragraaf Financiering in de begroting behandelt de beleidsplannen voor het komende jaar en de paragraaf Financiering in het jaarverslag gaat in op de resultaten van de beleidsuitvoering. De financiering is geregeld in het Treasurystatuut dat iedere vier jaar door de raad wordt vastgesteld. Voor het laatst is dit in 2021 geactualiseerd. Dit statuut vormt de basis voor het treasurybeheer.
Voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie is het tijdig, juist en volledig beschikbaar hebben van financiële informatie van wezenlijk belang. Deze informatie wordt gebruikt voor het opstellen van een liquiditeitsplanning. Op basis van deze planning wordt geld aangetrokken of tijdelijk weggezet.
Een belangrijke factor bij het uitvoeren van de treasuryfunctie is de renteverwachting op de geld- en kapitaalmarkt. Hiervoor wordt gekeken naar informatie van de grote Nederlandse banken waaronder de BNG maar ook het Centraal Planbureau.
De economische groei valt tegen doordat consumpties en investeringen onder druk staan van de sterk gestegen prijzen. De inflatie is relatief gezien fors teruggelopen van ongeveer 12% in 2022 naar 4,6% halverwege 2023. Maar de inflatie blijft zowel dit jaar als in 2024 duidelijk boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank. De bank zal daarom het monetaire beleid verder verkrappen. In de loop van 2024 wordt voor 10 jaar een rente voorzien van tegen de 4%, dit hebben we aangehouden in de voorliggende begroting.
De deelfuncties van treasury zijn: kasbeheer, risicobeheer en gemeentefinanciering.