Een positief resultaat wordt als een negatief getal gepresenteerd, een negatief resultaat als een positief
getal.
Uit deze analyse blijkt wat de oorzaak van de begrotingsoverschrijdingen is. In de kolom begrotingsafwijking wordt het verschil gepresenteerd tussen de gerealiseerde baten en geraamde baten en gerealiseerde lasten en de geraamde lasten. Indien de werkelijke lasten hoger zijn dan de geraamde lasten is er sprake van een begrotingsoverschrijding en wordt deze toegelicht. Het wil niet zeggen dat elke begrotingsoverschrijding meetelt in het oordeel voor rechtmatigheid. Het telt niet mee indien de overschrijding past binnen het bestaande beleid en het niet eerder geconstateerd kon worden, de kosten gecompenseerd worden door direct gerelateerde baten en als kostenoverschrijdingen door openeindregelingen worden veroorzaakt.
| Waarvan onrechtmatig | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raming begrotingsjaar 2020 vóór wijziging | Raming begrotingsjaar 2020 na wijziging | Realisatie begrotingsjaar 2020 | Realisatie vorig begrotingsjaar 2019 | Begrotingsafwijking | ||||||||||||||||||||
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||||||||||
| Programma's: | ||||||||||||||||||||||||
| Programma 1 Ruimte | -5.885 | 12.277 | 6.392 | -8.206 | 15.284 | 7.078 | -7.958 | 14.506 | 6.548 | -9.865 | 16.261 | 6.396 | 248 | -778 | -530 | |||||||||
| Programma 2 Sociaal Domein | -5.244 | 37.948 | 32.704 | -10.023 | 46.599 | 36.576 | -7.879 | 43.846 | 35.967 | -5.193 | 40.363 | 35.170 | 2.144 | -2.753 | -609 | |||||||||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | -316 | 1.786 | 1.470 | -534 | 1.643 | 1.109 | -608 | 1.383 | 775 | -582 | 1.893 | 1.311 | -74 | -260 | -334 | |||||||||
| Sub-totaal programma’s | -11.445 | 52.011 | 40.566 | -18.763 | 63.526 | 44.663 | -16.445 | 59.735 | 43.290 | -15.640 | 58.517 | 42.877 | 2.318 | -3.791 | -1.473 | |||||||||
| Algemene dekkingsmiddelen (P3): | ||||||||||||||||||||||||
| Lokale heffingen | -5.149 | 419 | -4.730 | -5.185 | 435 | -4.750 | -5.177 | 470 | -4.707 | -5.064 | 397 | -4.667 | 8 | 35 | 43 | |||||||||
| Algemene uitkeringen | -43.526 | 0 | -43.526 | -46.067 | 0 | -46.067 | -46.143 | 0 | -46.143 | -43.204 | 0 | -43.204 | -76 | 0 | -76 | |||||||||
| Dividend | -525 | 0 | -525 | -473 | 0 | -473 | -473 | 0 | -473 | -632 | 0 | -632 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Saldo Financieringsfunctie | -213 | 298 | 85 | -197 | 212 | 15 | -200 | 254 | 54 | -243 | 307 | 64 | -3 | 42 | 39 | |||||||||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | -49.413 | 717 | -48.696 | -51.922 | 647 | -51.275 | -51.993 | 724 | -51.269 | -49.143 | 704 | -48.439 | -71 | 77 | 6 | |||||||||
| Overhead (P3) | -59 | 8.055 | 7.996 | -239 | 8.459 | 8.220 | -367 | 8.374 | 8.007 | -210 | 8.345 | 8.135 | -128 | -85 | -213 | |||||||||
| Onvoorzien (P3) | 0 | 200 | 200 | -109 | 0 | -109 | -117 | 0 | -117 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 | |||||||||
| Vennootschapsbelasting (P3) | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Totaal saldo van baten en lasten | -60.917 | 60.993 | 76 | -71.033 | 72.632 | 1.599 | -68.922 | 68.833 | -89 | -64.993 | 67.566 | 2.573 | 2.111 | -3.714 | -1.603 | |||||||||
| Reserves | ||||||||||||||||||||||||
| Programma 1 Ruimte | -260 | 290 | 30 | -1.290 | 853 | -437 | -944 | 853 | -91 | -627 | 290 | -337 | 346 | 0 | 346 | |||||||||
| Programma 2 Sociaal Domein | -165 | 80 | -85 | -415 | 80 | -335 | -212 | 212 | 0 | -1.196 | 70 | -1.126 | 203 | 132 | 335 | |||||||||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | -204 | 180 | -24 | -592 | 180 | -412 | -421 | 180 | -241 | -306 | 498 | 192 | 171 | 0 | 171 | |||||||||
| Sub-totaal mutaties reserves | -629 | 550 | -79 | -2.297 | 1.113 | -1.184 | -1.577 | 1.245 | -332 | -2.129 | 858 | -1.271 | 720 | 132 | 852 | |||||||||
| Resultaat | -61.546 | 61.543 | -3 | -73.330 | 73.745 | 415 | -70.499 | 70.078 | -421 | -67.122 | 68.424 | 1.302 | 2.831 | -3.582 | -751 | |||||||||